每经编辑 叶峰    

受重磅利好消息刺激，光伏板块午后发力，领涨A股，相关行业ETF——光伏50ETF(159864)大涨6%，领涨市场。

今日多只光伏板块个股涨停，光伏50ETF(159864）前十大重仓股中，天合光能涨幅超17%，晶澳科技涨停，TCL中环涨停，通威股份涨超9%，隆基绿能等涨近7%。

具体来看，消息面上，中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用。光伏企业和行业要杜绝恶性竞争，共同维护公平竞争秩序。

Wind数据显示，主力资金大幅加仓光伏板块超80亿元，其中TCL中环、隆基绿能均获净流入超9亿元，通威股份、晶澳科技、东方日升分别获净流入8.4亿元、5.67亿元、4.9亿元。

长江证券研报指出，展望5月，光伏板块在底部夯实的基础上，新一轮催化即将到来，有望启动复苏的行情。组件排产、出口数据、供给出清、价格信号等信息尤其值得关注。具体来看：组件排产存在上修的可能；出口数据预计边际向好；供给出清信号预计增多；价格不排除小幅反弹的可能。此外，5-6月SNEC等国内外展会密集，期间订单签订增多、新技术密集发布，有望带来相应的投资机会；供给侧政策亦值得期待。综上，继续看多板块。

从估值来看，当前光伏板块的估值目前已经低于18年底板块估值水平，处于历史低位。

根据Wind申万二级行业指数统计，2024年3月31日光伏设备行业市值达1.48万亿元，在全A股市值占比为1.68%，从公募基金重仓持股数据来看，2024Q1期末公募基金重仓持股总市值中光伏占比为2.99%，超配1.31pct，环比提升0.18pct。光伏板块获机构看好。

光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。投资者可借道光伏50ETF(159864）一键布局光伏板块龙头股，享受光伏反弹带来的机遇。

风险提示：

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